山寨コインのショートスクイーズ操作は、AIを利用して異常信号を自動監視するロボットプログラムを開発します。

最近、山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しており、筆者は AI を用いて監視システムを構築し、$VOXEL の市場動向を成功裏に捉えました。本記事では、戦略の論理と監視ロボットの構築方法を深く解析し、完全な実装プランを添付します。

市場背景分析#

現在の暗号市場はマクロ政策の影響を受けてリスク回避の特徴を示し、リスク資産の流動性が持続的に縮小しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは二重の困難に直面しています：

現物市場の流動性が枯渇し、売却が困難
伝統的なマーケットメイキングチャネルのコストが急増

永続契約市場は新たな戦場となり、巧妙に設計されたショートスクイーズ戦略を通じて、トレーダーは個人投資家のショートポジションを利用して流動性を現金化できます。この新しいゲーム理論は、敏感なトレーダーにアービトラージの機会を生み出します。

一、ショートスクイーズ戦略全解析#

トレーダーの操作五ステップ#

流動性困局
大量の現物を保有しているが、売却すると暴落するという窮地
契約破局
永続契約のショートポジションの損切り / 清算時の強制買いを利用して退出経路を創出
誘いのショート戦略
現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）個人投資家をショートに誘導
費用率アービトラージ
ショートポジションの蓄積により負の費用率が発生し、トレーダーはロングポジションで二重の利益を得る
最終収穫
重要な抵抗レベルまで押し上げてショートポジションの清算を引き起こし、資金の配分を完了

この戦略の本質は、契約市場を通じてショートポジションを流動性提供者に転換し、ゼロサムゲームの下での資金移動を実現することです。

二、核心監視指標体系#

完全なショートスクイーズ周期は以下のデータ特性を示します：

極端な負の費用率 → OIの異常増加 → 抵抗レベルの突破 → ロング/ショート比の低下 → OIの回落

重点的に監視する四つの次元：

1. 資金費用率の異動（Funding Rate）#

阈値：<-0.1%（トレーダーのコントロールの顕著な信号）
監視ポイント：連続 3 周期の負値の拡大

2. ポジション量の突変（OI）#

発動条件：3 周期平均 / 10 周期平均 >2
データソース：Binance 永続契約 API

3. 価格突破行動#

重要な抵抗レベルの突破を検証
清算ヒートマップが判断を補助

4. ロング / ショート比の回帰#

Long/Short Ratio≤0.8 で警告
大口のポジション変動を監視

三、AI 監視システム構築ガイド#

Python+Telegram Bot を用いて自動化監視システムを構築し、核心的な実装ロジック：

データ収集モジュール#

# Binance APIの重要なパラメータ
endpoint = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex"
params = {
    'symbol': 'BTCUSDT',
    'interval': '5m',
    'limit': 100
}

収集する 10 次元データ：

マーク価格 / 指数価格
基差およびパーセンテージ
資金費用率 / OI
ロング / ショートアカウント比
大口ポジション比
テイカーの売買比

データ処理ロジック#

周期：5 分 / 回
保存：CSV 形式で通貨ごとにアーカイブ
パス：data/{symbol}_futures.csv

インテリジェントアラートシステム#

複合的な発動条件：

(abs(funding_rate) > 0.001) 
& (MA(OI,3)/MA(OI,10) > 2) 
& (price > resistance_level)

条件を満たした場合、Telegram Bot がプッシュ通知を発信し、以下を含む：

通貨名
現在の資金費用率
OI の増加倍数
重要な抵抗レベル情報

操作提案#

市場価値が 1-3 億ドルの山寨コインを優先的に選択
チェーン上のデータを用いてトレーダーのアドレスの動向を検証
5%-8% の動的な利益確定と損切りを設定
高レバレッジの操作を避ける（推奨≤3x）

オリジナル @AI ソロスコート

取引プラットフォームの推奨#

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延伸読書#

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