比特币BTC期权新手入门指南

新手如何入门比特币 BTC 期权#

许多人在初次接触 “期权” 概念时，可能立即联想到 “复杂” 或 “仅限专业交易员”。实际上，一旦理解其底层逻辑，你会发现这是一个相当简单的工具。期权本质上是一种衍生品工具，其独特之处在于允许你预先设计盈亏曲线。以下用几个关键词概括期权的优势。

灵活性#

首要特点是灵活。现货和合约本质上是线性收益工具，只能做多或做空。但期权是非线性的，不仅能交易多空方向，还能进行风险管理。期权交易的核心在于交易 “权利” 和 “义务”，同时涉及 “时间” 维度。例如，若想在一个月后以 11.5 万美元的价格购买 BTC，这种 “权利” 可被定价为看涨期权（Call）。相反，以特定价格卖出 BTC 的权利则构成看跌期权（Put）。因此，期权涉及四方交易（Call 的买卖双方和 Put 的买卖双方），能构建高度灵活的策略，如持有一枚现货并购买 Put，相当于为资产添加保险。

非对称性#

第二个特点是非对称性。现货和一倍合约的收益呈线性关系，价格涨 10% 即收益 10%。但期权的杠杆是浮动的。在一次以太坊拉升中，我目睹客户获得 30 倍（3000%）的收益。若买入价外期权，其成本低廉，如同彩票；一旦市场剧烈波动达到行权价，收益可能高达十倍、二十倍或更高。

风险可控。#

第三个特点是风险可控。高杠杆合约可能严重影响睡眠质量，甚至导致仓位一夜清零。但作为期权买方，最大损失仅限于支付的权利金，这笔费用类似定金，损失范围明确。作为卖方，若不进行超额裸卖，而是结合现货操作，则更接近套期保值，能产生稳定现金流收益。

盈亏可塑性#

第四个也是最吸引人的特点是盈亏可塑性。线性产品要求精准预测市场方向，而市场常在波动和模糊中运行。在期权交易中，“模糊的正确” 也能带来收益。我们无需精确预测点位，只需判断大致方向或区间（如价格 “将在两点间波动” 或 “无法触及高点”），即可通过策略组合实现盈利。

总结而言，期权的四大核心特性是：灵活、非对称性、风险可控以及盈亏可塑性。

2024 年，我主要操作比特币（BTC）。若交易山寨币，要超越 BTC 收益极为困难。然而，我专注于 BTC 操作，并采用多种策略，最终实现 BTC 本位四倍盈利。关键策略包括三点：
第一，进行大级别现货波段交易，年化收益约 60%。
第二，根据市场周期，在震荡市中执行合约网格交易，月化收益约 15%。
第三，在不同阶段运用期权策略：震荡期作为卖方赚取权利金；点位不明时使用组合策略对冲下跌风险；年化收益在熊市和牛市均能实现。

通过这三种方法的结合，成功增强了 BTC 本位收益。

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