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ビットコインBTCオプション初心者入門ガイド

新手がビットコイン BTC オプションを始める方法#

多くの人が「オプション」という概念に初めて触れたとき、「複雑」や「専門のトレーダーに限られる」と考えるかもしれません。実際には、その基本的な論理を理解すれば、これは非常にシンプルなツールであることがわかります。オプションは本質的にデリバティブツールであり、その独自性は事前に利益と損失の曲線を設計できる点にあります。以下に、オプションの利点をいくつかのキーワードでまとめます。

柔軟性#

最も重要な特徴は柔軟性です。現物と契約は本質的に線形の収益ツールであり、ロングまたはショートのいずれかしかできません。しかし、オプションは非線形であり、ロングとショートの方向を取るだけでなく、リスク管理も行えます。オプション取引の核心は「権利」と「義務」を取引することであり、「時間」の次元も関与します。例えば、1 か月後に 11.5 万ドルで BTC を購入したい場合、この「権利」はコールオプション(Call)として価格が付けられます。逆に、特定の価格で BTC を売る権利はプットオプション(Put)を構成します。したがって、オプションは 4 者間の取引(コールの買い手と売り手、プットの買い手と売り手)を含み、高度に柔軟な戦略を構築できます。例えば、現物を保有しプットを購入することは、資産に保険を追加することに相当します。

非対称性#

第二の特徴は非対称性です。現物と 1 倍の契約の収益は線形関係にあり、価格が 10% 上昇すれば収益も 10% です。しかし、オプションのレバレッジは変動します。あるイーサリアムの急騰の際、私は顧客が 30 倍(3000%)の収益を得るのを目撃しました。もしアウトオブザマネーのオプションを購入すれば、そのコストは安価で、まるで宝くじのようです。市場が激しく変動し行使価格に達すれば、収益は 10 倍、20 倍、あるいはそれ以上になる可能性があります。

リスク管理が可能#

第三の特徴はリスク管理が可能であることです。高レバレッジの契約は睡眠の質に深刻な影響を及ぼし、場合によってはポジションが一晩でゼロになることもあります。しかし、オプションの買い手としての最大損失は支払ったプレミアムに限られ、この費用はデポジットに類似しており、損失範囲は明確です。売り手としては、過剰な裸売りを行わず、現物操作と組み合わせることで、よりヘッジに近づき、安定したキャッシュフロー収益を生むことができます。

利益と損失の柔軟性#

第四の、そして最も魅力的な特徴は利益と損失の柔軟性です。線形商品は市場の方向を正確に予測することを要求しますが、市場はしばしば変動と曖昧さの中で動きます。オプション取引では、「曖昧な正解」でも利益をもたらすことができます。私たちは正確なポイントを予測する必要はなく、大まかな方向や範囲(例えば、価格が「2 点間で変動する」または「高点に達しない」)を判断するだけで、戦略の組み合わせを通じて利益を実現できます。

要するに、オプションの 4 つの核心的特性は、柔軟性、非対称性、リスク管理の可能性、そして利益と損失の柔軟性です。

2024 年、私は主にビットコイン(BTC)を操作します。もしアルトコインを取引するなら、BTC の利益を超えるのは非常に困難です。しかし、私は BTC の操作に集中し、さまざまな戦略を採用して最終的に BTC ベースで 4 倍の利益を実現しました。重要な戦略は 3 つあります:
第一に、大規模な現物のスイングトレードを行い、年率約 60% の収益を得ること。
第二に、市場サイクルに応じて、レンジ市場で契約グリッド取引を実行し、月率約 15% の収益を得ること。
第三に、異なる段階でオプション戦略を適用すること:レンジ期間中は売り手としてプレミアムを得る;ポイントが不明なときは組み合わせ戦略で下落リスクをヘッジする;年率収益はベア市場とブル市場の両方で実現可能です。

これら 3 つの方法を組み合わせることで、BTC ベースの収益を成功裏に強化しました。

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