AIによる山寨コインのショートスクイーズ監視異常信号ロボット戦略

最近、山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しており、私は AI を利用して監視ツールを開発し、$VOXEL を成功裏にキャッチしました。本記事では、戦略の論理とプロンプトを作成して監視ボットを作成する方法について説明します。

現在、暗号通貨市場はマクロ政策の不確実性の影響を受けており、リスク回避の感情が高まり、リスク資産の流動性が不足しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは困難に直面しています：現物市場での資産を手放すのが難しく、流動性はどこから来るのでしょうか？永続的な契約市場が答えを提供し、トレーダーとの協調の機会を生み出しました。

一、戦略論理の推導#

トレーダーはどのように永続的な契約市場から退出するのでしょうか？以下は段階的な推論です：

1. トレーダーの困難#

大量の現物資産を保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が急落します。

2. 永続的な契約の解決策#

ショートポジションがストップロスまたは清算時に現物または契約を強制的に購入し、トレーダーに流動性を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

トレーダーは現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家をショートに誘導し、永続的な契約でショートを行わせます。

4. ネガティブファンディングレートの利益#

ショートが増えることで契約価格が現物を下回り、資金ファンディングレートがネガティブになり、トレーダーはロングポジションを保有してファンディングレートと価格差を得ます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算ゾーンまで押し上げ、ショートが強制的にポジションを解消する必要があり、トレーダーはその機会を利用して退出し、さらには逆にショートを行うことも可能です。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、トレーダーに流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観測可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端なネガティブファンディングレート（トレーダーの現物支配度が高い）-> OI の異常増加（トレーダーがロングポジションを構築）-> 抵抗線を突破し続ける（より多くのロング流動性を得るために退出）-> ロング / ショート比率の減少（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI の減少、ファンディングレートが正常水準に戻る

ショートスクイーズ信号をキャッチするには、以下の重要データを監視する必要があります：

1. 極端なネガティブファンディングレート（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例：<-0.1%）場合、トレーダーが現物を高く支配しており、個人投資家のショート参加が過剰で、トレーダーがロングを仕掛ける可能性があります。

2. OI（オープンインタレスト）の急増#

OI が急速に上昇し、トレーダーが大量にポジションを構築し、個人投資家のショート資産を受け入れていることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破し、ショートの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートの清算後、ロングショート比が上昇し、OI が減少し、ファンディングレートが正常に戻り、ショートスクイーズが終わりに近づきます。
その中で、ファンディングレートと OI の異常変化は信号をキャッチするための前置き指標です！重点的に監視する必要があります。

三、AI プロンプトの核心#

手動監視の効率が低いですか？AI と Python コードを利用して自動化ツールを作成し、リアルタイムで異常信号をキャッチし、Telegram Bot を通じてアラートを送信します。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続的な USDT 取引ペアの重要データを取得します。含まれるデータは以下の通りです：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（ベース）
basis_percent（ベースパーセント）
last_funding_rate（最新ファンディングレート）
oi（オープンインタレスト）
long_short_account_ratio（アカウントのロングショート比）
top_trader_account_ls_ratio（大口アカウントのロングショート比）
top_trader_position_ls_ratio（大口ポジションのロングショート比）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い売り比）
（注：AI が取得に失敗した場合は、公式 API 文書を参照してください：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的に実行しデータを保存#

5 分ごとにプログラムを実行し、すべての USDT 永続的取引ペアのデータを取得します。
データを data/{symbol}.csv ファイルに保存し、後の分析を容易にします。

3. 異常アラートロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
ファンディングレートの絶対値 > 0.1%（つまり last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）であり、最近の 3 回の OI の平均 / 最近の 10 回の OI の平均 > 2（OI が短期的に急増）である場合、Telegram Bot を通じてアラートを送信し、潜在的なショートスクイーズ信号を通知します。
上記のプロンプトを使用して、ショートスクイーズの機会を監視するボットを作成できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利益確定と損切りを設定してください。このような機会は継続的に存在するため、早急にボットを展開してください！

著作権 @AI ソロスコット

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